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Illa Capital Investment, Sicav, S.a. (0P00016GDZ)

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27/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147355004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,65M

Participações 0P00016GDZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Illa Capital Investment, Sicav, S.a. (0P00016GDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,220	74,320	67,100
Ações	92,540	92,550	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,130	0,140	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,431	15,240
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,416	2,117
Rácio Preço-Vendas	1,659	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,251	8,712
Rendimento dos Dividendos	2,458	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	11,424	12,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,930	17,911
Saúde	16,220	11,206
Industriais	11,390	12,471
Serviços Financeiros	10,480	16,661
Materiais Básicos	9,790	6,171
Consumo Cíclico	9,500	12,767
Defesa do Consumidor	7,000	6,784
Serviços de Comunicação	4,580	7,957
Imobiliário	3,740	2,747
Serviços Públicos	3,640	3,857
Energia	2,740	5,332

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI	ES0141754038	98,72	11,18	+0,95%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,7B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,45B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,08B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,74B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77

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EUR/USD	1,0412	+0,0033	+0,32%
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USD/CAD	1,4285	-0,0034	-0,24%
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