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Imalivest Sanlam Collective Investments Worldwide Equity Fund A2 (0P0000IRCI)

Joanesburgo

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3,549 -0,030 -0,75%

03/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000078994

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,18M

Participações 0P0000IRCI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Imalivest Sanlam Collective Investments Worldwide Equity Fund A2 (0P0000IRCI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,550	2,700	0,150
Ações	96,930	96,930	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,211	17,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,271	2,842
Rácio Preço-Vendas	1,707	2,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,952	11,585
Rendimento dos Dividendos	2,282	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	10,113	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,810	22,026
Serviços Financeiros	15,940	15,447
Saúde	15,130	14,371
Industriais	10,300	12,071
Serviços de Comunicação	7,800	7,227
Energia	7,020	4,010
Consumo Cíclico	6,920	10,760
Defesa do Consumidor	5,480	8,415
Materiais Básicos	2,870	4,361
Imobiliário	1,380	2,819
Serviços Públicos	1,370	2,548

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard S&P 500	US9229083632	16,12	469,93	+1,23%
Imalivest Sanlam Collective Investments Worldwide	ZAE000213260	14,00	3,703	-0,09%
iShares Core MSCI EAFE	US46432F8427	12,86	73,38	+1,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	6,20	4.337,5	+0,87%
Novo Nordisk A/S ADR	-	5,76	-	-
Vanguard Value	US9229087443	4,34	157,77	+0,59%
Invesco NASDAQ 100	US46138G6492	4,03	179,20	+2,02%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,97	54,36	+1,17%
ASML Holding NV ADR	-	2,98	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,97	24,59	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por Imalivest (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB4	11,73B	0,78	7,33	7,67
Sanlam Investment Management InflB6	11,73B	0,85	7,61	7,90
Sanlam Investment Management InflB7	11,73B	0,73	7,08	7,42

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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