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Imantia Renta Fija Duración 0-2 Institucional Fi (LP68253338)

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7,10 -0,00 -0,02%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107432009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,27M

Participações LP68253338

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Imantia Renta Fija Duración 0-2 Institucional Fi (LP68253338). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,90	19,90	0,00
Obrigações	80,10	80,10	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	16,97
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,03	2,26
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,03	9,73
Rendimento dos Dividendos	-	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,32

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,12	34,96
Numerário	16,57	15,94
Garantido	7,91	6,96
Empresas	1,40	47,95

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,55	100,511	0,00%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7,04	96,320	0,00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	7,02	98,960	0,00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6,61	98,839	0,00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,45	102,190	-0,04%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3,45	100,53	-0,03%
França a 15 anos	FR0010916924	3,45	3,322	+0,45%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,39	100,680	0,00%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3,33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,51B	2,68	1,53	0,37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,51B	2,48	1,26	0,05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,51B	2,79	1,66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	747,26M	3,41	1,37	0,46
Abanca Renta Fija Flexible FI	372,75M	1,91	-0,46	0,39

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IBEX 35	11.418,88	+41,78	+0,37%
US 500	5.988,9	+3,5	+0,06%
Índice Dólar	106,517	+0,138	+0,13%
Índice Euro	127,77	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,25	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,39	-0,04	-0,06%
Gás Natural	2,963	-0,020	-0,67%
Ouro	2.562,45	-24,05	-0,93%
Prata	29,938	-0,725	-2,36%
Cobre	4,0170	-0,0660	-1,62%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2691	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3994	-0,0002	-0,01%
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Galp Energia	15,37	+0,08	+0,49%

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