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Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032)

Madrid

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Informação histórica sobre Imantia Deuda Subordinada FI, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

13,49 0,00 0,00%

29/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,18M

Participações 107531032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,00	8,78	1,78
Obrigações	67,46	67,69	0,23
Convertíveis	25,68	25,68	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,98	11,44
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,47	1,65
Rácio Preço-Vendas	1,68	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,14	11,25
Rendimento dos Dividendos	1,54	2,54
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	95,08

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4,82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3,44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2,88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2,78	93,29	+0,08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2,59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2,40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2,37	101,405	-0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Imantia Capital SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,49B	2,44	1,43	0,36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,49B	2,26	1,16	0,04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,43B	2,53	1,56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738,25M	3,19	1,26	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373,55M	2,24	-0,52	0,43

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