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Abanca Fondepósito Cartera Fi (0P000195VZ)

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12,747 +0,001 +0,01%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933023

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,56B

Participações 0P000195VZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Fondepósito Cartera Fi (0P000195VZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,170	97,500	5,330
Obrigações	7,840	7,840	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	86,830	19,940
Governo	13,170	22,745

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,688	+0,05%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,421	-0,01%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,56B	2,94	1,63	0,39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,56B	2,72	1,37	0,07
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	770,71M	3,84	1,57	0,49
Abanca Renta Fija Flexible FI	376,57M	2,52	-0,21	0,45

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Cobre	4,1225	+0,0220	+0,54%
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