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Imantia Fondepósito Institucional Premium Fi (0P000195VZ)

Madrid

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12,487 +0,001 +0,01%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933023

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21B

Participações 0P000195VZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Imantia Fondepósito Institucional Premium Fi (0P000195VZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,560	93,560	0,000
Obrigações	6,440	6,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	93,562	22,540
Governo	6,438	21,115

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.8%	EU000A3K4EK1	2,17	-	-
European Union 3.76%	EU000A3K4EP0	2,16	-	-
European Union 3.78%	EU000A3K4EM7	2,15	-	-
European Union 3.79%	EU000A3K4EQ8	2,15	-	-
European Union 3.78%	EU000A3K4ET2	2,14	-	-
European Union 3.78%	EU000A3K4ER6	2,14	-	-
Italy (Republic Of) 4.02%	IT0005566184	0,00	-	-
European Union 3.78%	EU000A3K4EC8	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1,21B	0,80	0,78	0,27
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,21B	0,75	0,50	-0,06
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	589,2M	0,47	0,35	0,23
Abanca Renta Fija Flexible FI	300,51M	-0,12	-1,22	0,26
Imantia Corto Plazo Institucional F	89,27M	-0,17	0,25	-

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Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,82	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,96	+0,29	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,014	-0,015	-0,74%
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Cobre	4,5008	-0,0019	-0,04%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	153,03	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2551	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8552	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6575	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,27	-0,53	-0,32%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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