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Ayalon Mehadrin Kingdom Portfl 90/10 Il (0P0001555L)

Tel Aviv

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07/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051201833

S/N: 5120183

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,55M

Participações 0P0001555L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Mehadrin Kingdom Portfl 90/10 Il (0P0001555L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,270	5,300	0,030
Ações	3,370	3,370	0,000
Obrigações	75,290	75,290	0,000
Outros	16,070	16,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	32,231	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,870	1,540
Rácio Preço-Vendas	4,360	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,718	7,044
Rendimento dos Dividendos	0,199	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	13,321	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	72,810	17,150
Serviços de Comunicação	9,870	6,922
Saúde	8,000	7,741
Consumo Cíclico	4,150	6,693
Serviços Financeiros	3,580	23,899
Imobiliário	1,270	15,296
Industriais	0,250	10,359
Defesa do Consumidor	0,060	6,036

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	7,28	98,33	+0,02%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	7,26	97,92	+0,03%
KSM Kosher Tel Bond Shekel	IL0011551590	6,98	3.834	0,00%
Harel Sal 00 Kosher Tel Bond Shekel	IL0011551913	6,14	384,5	0,00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	5,26	93,220	+0,22%
Poalim B100	IL0066204889	5,24	93,09	+0,20%
Leumi B184	IL0060406043	5,24	93,620	+0,32%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2035	IL0011975658	4,15	101,140	+0,46%
Phoenix Cap B11	IL0011593592	4,14	89,52	+0,31%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	4,13	87,550	+0,59%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-

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Índice Euro	127,81	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	82,70	-0,46	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	77,98	-0,40	-0,51%
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Cobre	4,5755	-0,0152	-0,33%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0740	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,24	+0,56	+0,36%
GBP/USD	1,2486	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3751	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8601	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6579	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	166,73	+0,36	+0,22%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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