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Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Distributing (m) (hdg) Plus(e) (0P00012HNQ)

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B907NJ30 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,05B
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 70,830 +0,180 +0,25%

Participações 0P00012HNQ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Distributing (m) (hdg) Plus(e) (0P00012HNQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,970 86,460 83,490
Obrigações 95,800 96,080 0,280
Convertíveis 1,410 1,410 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado -0,973 77,427
Empresas 45,434 50,392
Governo 35,354 39,388
Garantido 16,703 12,892
Numerário 3,677 31,494

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 24

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 6,01 - -
Mexico (United Mexican States) 8% MX0MGO0001E4 4,51 - -
Colombia (Republic of) 7% COL17CT03771 4,21 - -
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% - 3,47 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% - 3,39 - -
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% - 3,09 - -
  Spain 1.9 31-Oct-2052 ES0000012K46 3,07 69,430 +0,71%
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 2,79 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2,41 978,29 0,00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% COL17CT03722 2,05 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Income Optimiser Fund Class X Euro 1,05B -0,29 -3,97 1,51
  Asian Opportunities Fund Class PreA 221,1M 0,57 0,98 4,38
  Asian Opportunities Fund Class PEA 221,1M 2,60 1,55 3,71
  Asian Opportunities Fund Class PreI 221,1M 2,65 1,57 3,74
  Global Multi Strategy Fund Class PA 240,2M -0,29 -2,90 1,18
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