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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,970 | 86,460 | 83,490 |
Obrigações | 95,800 | 96,080 | 0,280 |
Convertíveis | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,973 | 78,770 |
Empresas | 45,434 | 47,698 |
Governo | 35,354 | 64,412 |
Garantido | 16,703 | 13,692 |
Numerário | 3,677 | 36,742 |
Número de participações compradas: 167
Número de participações vendidas: 24
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6,01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4,51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4,21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3,39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3,09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3,07 | 71,870 | +1,28% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2,79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,41 | 978,34 | 0,00% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,03B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 215,27M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 215,27M | 2,60 | 1,55 | 3,71 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 215,27M | 2,65 | 1,57 | 3,74 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 234,72M | -0,29 | -2,90 | 1,18 |
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