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Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Us$ Distributing (m) Plus (e) (0P0000YYBH)

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85,280 +0,260    +0,31%
20/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B9KHJ848 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1B
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 85,280 +0,260 +0,31%

Participações 0P0000YYBH

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Us$ Distributing (m) Plus (e) (0P0000YYBH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,730 80,780 79,050
Obrigações 91,240 91,980 0,740
Convertíveis 2,820 2,820 0,000
Preferenciais 4,520 4,520 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado -1,016 77,337
Empresas 69,281 45,662
Garantido 16,177 8,982
Governo 13,213 60,206
Numerário 2,623 37,356

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 24

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2,80 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 2,49 - -
DISH Network Corporation 3.375% - 2,29 - -
New Fortress Energy Inc. 6.75% - 1,82 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 1,76 978,34 0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0001F1 1,69 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% - 1,47 - -
The Charles Schwab Corporation 4% - 1,47 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% - 1,31 - -
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 1,31 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Income Optimiser Fund Class A USUSA 1B 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class A USUSD 1B 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class X USUSD 1B 3,34 -1,19 3,24
  US Core Plus Bond Fund Class X USUS 252,64M -0,12 -4,18 1,22
  US Core Plus Bond Fund Class A USDA 252,64M 0,58 -4,34 0,73
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