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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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194,050 +0,120 +0,06%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,89M

Participações 0P0001597A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,650	0,650	0,000
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,936	14,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,083	2,042
Rácio Preço-Vendas	0,446	1,168
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,791	9,505
Rendimento dos Dividendos	3,372	2,674
Crescimento do lucro a 5 anos	8,383	12,999

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,630	25,079
Consumo Cíclico	22,650	14,263
Defesa do Consumidor	12,220	5,211
Tecnologia	10,170	19,042
Energia	7,930	5,024
Serviços de Comunicação	7,630	5,438
Materiais Básicos	4,590	6,830
Serviços Financeiros	3,550	11,070
Saúde	2,270	12,257
Imobiliário	1,360	4,216

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5,43	193,20	+0,10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5,21	2,110	+0,48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4,39	143,40	-0,42%
Elecnor SA	ES0129743318	4,28	15,920	+2,31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3,81	38,800	+1,31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3,68	0,545	0,00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,53	5,14	+0,98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3,21	113,10	+2,26%
AcadeMedia	SE0007897079	3,04	67,90	+2,41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2,87	4,620	-1,49%

Maiores Fundos de Ações por ADEPA Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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