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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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130,190 +0,630 +0,49%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,63M

Participações 0P00017MRU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,170	38,380	23,210
Ações	66,190	66,200	0,010
Obrigações	5,080	5,460	0,380
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	13,470	13,630	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,361	16,300
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,048	2,491
Rácio Preço-Vendas	2,031	1,851
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,830	10,174
Rendimento dos Dividendos	1,910	2,439
Crescimento do lucro a 5 anos	12,580	12,393

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,390	20,517
Saúde	13,730	12,599
Serviços Financeiros	12,600	15,296
Consumo Cíclico	12,510	12,475
Industriais	9,520	12,024
Serviços de Comunicação	8,700	7,474
Defesa do Consumidor	5,730	7,666
Energia	4,790	3,362
Materiais Básicos	3,110	6,883
Serviços Públicos	2,430	3,051
Imobiliário	0,470	2,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12,66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9,88	398,510	+0,70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,28	125,01	-0,23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,71	105,960	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,10	68,680	+0,10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5,91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5,87	24.665,170	+0,53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5,76	52,540	+0,27%

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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