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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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127,750 +0,150 +0,12%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,05M

Participações 0P00017MRU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,360	4,830	0,470
Ações	93,640	93,640	0,000
Obrigações	1,870	1,870	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,050	0,080	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,028	16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,899	2,338
Rácio Preço-Vendas	2,263	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,501	9,581
Rendimento dos Dividendos	1,554	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	11,812	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,900	19,371
Consumo Cíclico	14,400	12,144
Saúde	13,080	12,377
Serviços Financeiros	10,740	15,130
Serviços de Comunicação	9,330	7,122
Industriais	8,400	12,271
Defesa do Consumidor	4,840	7,952
Serviços Públicos	2,860	3,534
Materiais Básicos	2,740	7,063
Energia	1,410	4,677
Imobiliário	1,320	2,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	10,82	59,150	+0,54%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	10,43	178,640	-0,16%
Santander GO North American Equity I	LU1942727311	10,25	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A	DE000A0X7541	10,24	373,570	+0,06%
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	9,27	522,610	+0,76%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,36	115,62	+0,13%
Amundi ETF MSCI Spain UCITS	FR0010655746	7,42	266,45	+0,93%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7,14	51,57	+0,84%
DWS Invest CROCI Japan TFD	LU1948756140	6,33	-	-
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	5,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	73,97M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-

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US 500	5.478,8	+5,6	+0,10%
Índice Dólar	105,207	-0,020	-0,02%
Índice Euro	127,75	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	81,26	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
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Cobre	4,5375	-0,0260	-0,57%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0717	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	158,91	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2662	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3678	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8463	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6663	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	170,30	+0,21	+0,12%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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