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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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50,133 -0,440 -0,87%

04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,58M

Participações 0P0000W8Y3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,360	4,360	0,000
Ações	95,640	95,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,326	23,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,608	3,240
Rácio Preço-Vendas	3,630	3,059
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,480	18,929
Rendimento dos Dividendos	1,192	1,073
Crescimento do lucro a 5 anos	13,478	20,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,410	27,485
Defesa do Consumidor	17,220	7,100
Tecnologia	14,180	11,703
Consumo Cíclico	11,950	15,165
Materiais Básicos	8,630	7,239
Industriais	7,880	10,947
Saúde	4,140	8,045
Serviços Públicos	2,570	3,406
Imobiliário	2,010	3,400

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	1.718,45	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,93	1.272,85	-0,34%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5,46	2.977,00	-0,25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,23	1.724,40	-0,29%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,89	1.876,25	+0,29%
HCL Tech	INE860A01027	3,72	1.771,30	+0,47%
Infosys	INE009A01021	3,38	1.751,40	-0,69%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,79	283,90	-0,66%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,54	2.519,65	-0,20%
Tata Consult	INE467B01029	2,50	3.979,00	+0,37%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,89B	15,44	-2,41	5,79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,89B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,89B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund D	925,77M	12,66	4,77	5,52
Global Listed Infrastructure Fund C	925,77M	13,29	5,57	6,30

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Cobre	4,4595	+0,0290	+0,65%
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EUR/USD	1,0879	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,39	+0,26	+0,17%
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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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