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Huatai-pb Innovation&evolution Bal Fd A (000566)

Xangai

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2,197 +0,003 +0,14%

13:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 579,55M

Participações 000566

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huatai-pb Innovation&evolution Bal Fd A (000566). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,440	13,440
Ações	76,970	76,970
Outros	9,590	9,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,312	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,278	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,652	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,134	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,763	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	18,670	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	32,250	14,470
Tecnologia	17,060	27,316
Industriais	14,060	20,829
Serviços Financeiros	12,010	6,242
Consumo Cíclico	9,160	9,794
Defesa do Consumidor	7,770	11,188
Imobiliário	4,220	3,463
Materiais Básicos	2,050	9,672
Serviços Públicos	1,410	4,241
Energia	0,010	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,92	31,64	-0,38%
ICBC	CNE000001P37	4,61	5,47	+1,11%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,05	44,75	+0,13%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,71	44,90	-1,49%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	3,24	11,42	+9,49%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	3,08	33,64	-0,21%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,80	29,57	+0,03%
JZJ Chain Drugstore	CNE100004JG5	2,24	51,50	-1,25%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	1,85	281,08	+0,57%
Miracle Automation Engineering	CNE000001JR9	1,84	13,39	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	3,76	7,28	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	3,69	7,07	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	12,02	20,14	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,62	-9,06	6,72
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,89	-6,18	10,72

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Petróleo Bruto WTI	79,56	+0,33	+0,42%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,60	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2704	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,3614	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6686	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	169,13	+0,25	+0,15%

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