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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth (0P000134CI)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UA0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,75B

Participações 0P000134CI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth (0P000134CI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,180	2,180
Ações	96,140	96,140
Obrigações	1,300	1,300
Convertíveis	0,380	0,380

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,498	17,623
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,664	2,915
Rácio Preço-Vendas	2,036	2,115
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,258	16,961
Rendimento dos Dividendos	2,167	2,639
Crescimento do lucro a 5 anos	11,626	12,911

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,900	20,477
Consumo Cíclico	10,870	8,509
Energia	10,160	9,712
Serviços Públicos	8,830	13,598
Defesa do Consumidor	8,130	10,111
Saúde	7,030	6,305
Industriais	6,870	6,965
Tecnologia	5,810	17,182
Materiais Básicos	5,630	5,971
Serviços de Comunicação	4,060	1,764
Imobiliário	1,720	1,460

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,12	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,70	1.278,05	+2,20%
NTPC	INE733E01010	6,87	365,45	+2,61%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,73	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,51	11.063,60	+1,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,42	245,60	+1,42%
Axis Bank	INE238A01034	3,86	1.142,40	+0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,51	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,18	3.603,50	+3,44%
Britannia Industries	INE216A01030	2,43	4.848,35	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,45B	12,86	12,27	10,89

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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