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Sbi Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68)

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15,798 +0,020 +0,11%

26/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA18E2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 157,86B

Participações 0P0001OF68

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,340	4,390	0,050
Ações	95,020	95,020	0,000
Obrigações	0,640	0,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,840	22,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,839	3,732
Rácio Preço-Vendas	2,249	2,432
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,121	17,083
Rendimento dos Dividendos	0,878	1,135
Crescimento do lucro a 5 anos	19,050	25,258

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,060	13,970
Serviços Financeiros	21,510	26,699
Industriais	17,260	14,577
Materiais Básicos	8,900	9,560
Saúde	7,610	6,548
Serviços de Comunicação	6,510	4,283
Defesa do Consumidor	5,640	7,201
Serviços Públicos	3,870	4,133
Energia	2,930	6,588
Tecnologia	2,690	10,248

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	5,04	4.192,45	-0,79%
ICICI Bank	INE090A01021	4,97	1.227,05	+0,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,26	1.457,15	-0,16%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,14	2.367,00	-0,41%
Hindalco Ind	INE038A01020	3,93	678,95	+0,63%
State Bank	INE062A01020	3,68	841,50	-0,46%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,68	1.504,35	-0,45%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,55	4.535,75	-0,21%
Carborundum Universal	INE120A01034	3,53	1.696,15	+0,39%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,52	1.811,00	+2,01%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF200KA1W00	9,22B	26,68	21,99	-
INF200KA16P2	7,12B	11,21	-	-
INF200KA10P5	4B	13,05	-	-

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DAX Futuros	18.394,5	+52,5	+0,29%
CAC 40	7.615,53	+6,38	+0,08%
IBEX 35	11.001,08	-29,42	-0,27%
US 500	5.468,8	-9,1	-0,17%
Índice Dólar	105,654	-0,060	-0,06%
Índice Euro	128,03	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	84,75	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	81,17	+0,27	+0,33%
Gás Natural	2,752	+0,007	+0,26%
Ouro	2.311,75	-1,45	-0,06%
Prata	29,047	-0,209	-0,71%
Cobre	4,3440	-0,0230	-0,53%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0689	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	160,55	-0,24	-0,15%
GBP/USD	1,2633	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3689	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8461	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6662	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	171,60	-0,17	-0,10%

BCP	0,3359	+0,0021	+0,63%
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Sonae	0,8830	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	-0,90%
Energias de Portugal	3,570	-0,030	-0,83%
EDP Renováveis	13,49	-0,18	-1,32%
Galp Energia	19,52	+0,10	+0,51%

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