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Edelweiss Recently Listed Ipo Fund Direct Plan Growth (0P0001CN9D)

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27,315 +0,150 +0,56%

25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01ML4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,91B

Participações 0P0001CN9D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Recently Listed Ipo Fund Direct Plan Growth (0P0001CN9D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,420	3,450	2,030
Ações	98,580	98,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	30,892	23,165
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,908	3,989
Rácio Preço-Vendas	3,615	2,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	29,863	17,590
Rendimento dos Dividendos	0,296	1,363
Crescimento do lucro a 5 anos	17,839	24,678

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,530	21,109
Saúde	18,450	11,301
Serviços Financeiros	16,430	15,363
Consumo Cíclico	13,480	20,541
Tecnologia	9,990	7,175
Defesa do Consumidor	5,170	13,073
Serviços de Comunicação	1,950	5,788
Materiais Básicos	0,990	16,380

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KFin Technologies	INE138Y01010	4,46	687,95	-0,39%
JSW Infrastructure	INE880J01026	4,13	319,80	-1,28%
Jyoti CNC Automation	INE980O01024	4,08	1.351,00	+9,59%
Mankind Pharma	INE634S01028	4,02	2.142,95	-1,03%
Concord Biotech	INE338H01029	3,53	1.538,60	+1,09%
Bikaji Foods International	INE00E101023	3,47	718,00	-1,14%
Happy Forgings	INE330T01021	3,32	1.222,70	+0,79%
Global Health	INE474Q01031	2,68	1.290,00	-1,54%
INOX India	INE616N01034	2,67	1.295,55	-0,52%
Azad Engineering	INE02IJ01035	2,52	1.915,00	-0,79%

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117,69B	3,45	5,72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117,69B	3,74	6,48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117,69B	3,45	5,73	-
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117,69B	3,74	6,48	-

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
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Índice Dólar	105,275	+0,154	+0,15%
Índice Euro	127,95	-0,03	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	80,74	-0,09	-0,11%
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Cobre	4,3693	-0,0007	-0,02%
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EUR/USD	1,0711	-0,0003	-0,02%
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GBP/USD	1,2684	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3661	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	170,99	-0,10	-0,06%

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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