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Canara Robeco Flexi Cap Fund Growth (0P00005V7E)

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317,260 -0,780 -0,25%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01019

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,48B

Participações 0P00005V7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canara Robeco Flexi Cap Fund Growth (0P00005V7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,320	3,320	0,000
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,043	21,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,228	3,780
Rácio Preço-Vendas	2,712	2,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,739	17,483
Rendimento dos Dividendos	1,053	1,245
Crescimento do lucro a 5 anos	24,142	26,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,360	28,694
Consumo Cíclico	16,530	14,337
Industriais	13,220	14,686
Tecnologia	8,630	8,789
Materiais Básicos	7,550	7,752
Defesa do Consumidor	7,090	6,059
Saúde	5,910	6,669
Energia	5,350	5,382
Serviços de Comunicação	3,070	4,766
Serviços Públicos	2,650	3,929
Imobiliário	1,630	2,439

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,90	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	6,46	1.158,65	+0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	4,62	2.908,40	-1,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,57	3.535,00	-1,65%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,08	304,95	-2,23%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,97	1.416,05	+2,53%
Infosys	INE009A01021	2,92	1.532,70	+1,14%
NTPC	INE733E01010	2,57	359,80	+0,60%
Tata Consult	INE467B01029	2,43	3.810,75	+0,62%
State Bank	INE062A01020	2,41	836,30	-0,88%

Outros Fundos Importantes por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CR Equity Taxsaver Dir Div	77,61B	9,20	17,35	16,01
CR Equity Taxsaver Dir Gr	77,61B	9,28	17,48	16,83
CR Equity Taxsaver Reg Div	77,61B	8,69	15,86	14,91
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	77,61B	8,76	16,00	15,75
Canara Robeco Liquid Dir Daily DRIP	37,48B	2,28	5,26	4,98

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2638	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6639	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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