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Mirae Asset Equity Savings Fund Direct Growth (0P0001F59P)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01EK1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,79B

Participações 0P0001F59P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mirae Asset Equity Savings Fund Direct Growth (0P0001F59P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	43,820	43,820	0,000
Ações	36,460	68,420	31,960
Obrigações	19,720	19,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,627	16,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,923	1,981
Rácio Preço-Vendas	2,197	2,229
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,936	13,313
Rendimento dos Dividendos	1,293	1,645
Crescimento do lucro a 5 anos	15,809	15,111

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,520	30,534
Tecnologia	15,060	6,728
Industriais	11,780	10,172
Energia	8,540	9,272
Materiais Básicos	8,090	10,350
Consumo Cíclico	7,690	10,476
Saúde	7,670	4,480
Serviços Públicos	4,500	4,843
Defesa do Consumidor	4,230	6,181
Serviços de Comunicação	3,680	5,215
Imobiliário	2,240	2,139

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tata Consult	INE467B01029	4,64	4.268,50	-0,38%
HDFC Bank	INE040A01034	3,02	1.759,80	+1,07%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,15	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,15	2.986,75	+0,50%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,00	-	-
State Bank	INE062A01020	1,99	801,85	+2,58%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,99	101,653	-0,07%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,92	98,426	-0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	1,87	1.321,90	-1,24%
Coal India	INE522F01014	1,80	500,60	+1,97%

Maiores Fundos de Ações por Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mirae Asset India Opportun Div	415,93B	18,74	14,33	15,71
Mirae Asset India Opportun Gr	415,93B	19,53	14,58	15,97
Mirae Asset India Opportun reg Div	415,93B	17,99	13,18	14,39
Mirae Asset India Opportun reg Gr	415,93B	18,74	13,42	14,87
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	402,05B	24,00	18,59	21,96

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Petróleo Bruto WTI	70,82	+0,45	+0,64%
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Cobre	4,3777	+0,0320	+0,74%
Café Londres	5.259,00	+196,00	+3,87%

EUR/USD	1,1109	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	143,72	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,3355	+0,0009	+0,06%
USD/CAD	1,3522	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8319	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6848	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	159,68	+0,15	+0,09%

BCP	0,4088	-0,0101	-2,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9540	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,018	+0,068	+1,77%
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Galp Energia	17,11	+0,15	+0,88%

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