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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

Londres

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0,3078 -0,0005 -0,16%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,43M

Participações 0P0000VQFX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	2,6300	2,6300	0,0000
Obrigações	137,0400	137,6300	0,5900
Convertíveis	0,2000	0,2000	0,0000
Preferenciais	0,3400	0,3400	0,0000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,9146	7,5726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,6774
Rácio Preço-Vendas	0,2405	0,9840
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	23,0930
Rendimento dos Dividendos	-	3,9277
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,3001

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,0000	90,7121

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10,46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5,25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3,19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,30	131,00	-0,38%
Canada (Government of) 3%	-	1,75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Janus Henderson Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	47,23M	0,32	-5,03	1,12
Strategic Bond Fund I Acc	809,17M	0,88	-4,37	1,85
Strategic Bond Fund I Inc	380,97M	0,92	-4,36	1,86
Interest Monthly Income Fund X Inc	100,68M	3,55	-3,41	2,41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,14M	4,18	-2,72	3,14

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.038,2	+0,3	+0,00%
Índice Dólar	107,93	-0,09	-0,09%
Índice Euro	126,40	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,30	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,28	+0,18	+0,26%
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Cobre	4,1092	+0,0067	+0,16%
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EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2543	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,05%
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