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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londres

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0,17 -0,00 -0,17%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,68M

Participações 0P00000R35

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	2,63	2,63	0,00
Obrigações	137,04	137,63	0,59
Convertíveis	0,20	0,20	0,00
Preferenciais	0,34	0,34	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,91	7,57
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,68
Rácio Preço-Vendas	0,24	0,98
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	23,09
Rendimento dos Dividendos	-	3,93
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	90,71

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10,46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5,25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3,19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,30	131,00	-0,38%
Canada (Government of) 3%	-	1,75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Janus Henderson Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	47,23M	0,32	-5,03	1,12
Strategic Bond Fund I Acc	809,17M	0,88	-4,37	1,85
Strategic Bond Fund I Inc	380,97M	0,92	-4,36	1,86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,43M	3,58	-3,41	2,38
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,14M	4,18	-2,72	3,14

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.035,5	-2,4	-0,04%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,40	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,16	+0,23%
Gás Natural	3,408	-0,096	-2,74%
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Prata	30,330	+0,047	+0,16%
Cobre	4,1065	+0,0040	+0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	157,21	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2541	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4362	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	163,41	-0,35	-0,21%

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