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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,212 -0,040 -0,32%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 557,3M

Participações 0P00000IIQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,470	6,030	1,560
Ações	0,030	0,220	0,190
Obrigações	95,220	96,000	0,780
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,731	68,705
Empresas	6,690	5,238
Numerário	4,291	38,789

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 261

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	3,48	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,81	0,000	0,00%
Federal Home Loan Banks 0.01%	-	2,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,52	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	2,02	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond R	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06

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GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4018	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6497	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	160,03	+0,34	+0,21%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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