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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,240 -0,100 -0,71%

06/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 552,92M

Participações 0P00000IIQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,720	10,130	1,410
Obrigações	91,070	91,860	0,790
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,469	67,553
Empresas	6,750	5,685
Numerário	4,596	36,480

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,57	0,000	0,00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1,85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1,74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	799,73M	5,17	-1,74	0,50
Fonditalia Bond Global EM R	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Bond Global EM S	799,73M	4,88	-2,04	0,20
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,23M	3,81	-1,88	0,17
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,23M	4,19	-1,49	0,57

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IBEX 35	11.722,54	-89,36	-0,76%
US 500	5.899,2	-10,3	-0,17%
Índice Dólar	109,070	+0,692	+0,64%
Índice Euro	126,34	-0,30	-0,24%

Petróleo Brent	77,31	+0,26	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	74,62	+0,37	+0,50%
Gás Natural	3,616	+0,167	+4,84%
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Cobre	4,1890	-0,0065	-0,15%
Café Londres	4.968,00	-58,00	-1,15%

EUR/USD	1,0290	-0,0051	-0,49%
USD/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2340	-0,0137	-1,10%
USD/CAD	1,4392	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8339	+0,0051	+0,62%
AUD/USD	0,6198	-0,0032	-0,51%
EUR/JPY	162,98	-0,47	-0,29%

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Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,049	-0,122	-3,85%
EDP Renováveis	9,20	-0,56	-5,74%
Galp Energia	15,87	-0,27	-1,67%

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