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Fondo De Inversión En El Sector Energético Nafinsa Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00015W1J)

México

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17,052 -0,002 -0,01%

14/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX52EN010008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,84M

Participações 0P00015W1J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo De Inversión En El Sector Energético Nafinsa Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00015W1J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,870	47,870
Ações	6,980	6,980
Obrigações	45,150	45,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,708	24,490
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,098	2,159
Rácio Preço-Vendas	1,244	1,830
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,336	9,647
Rendimento dos Dividendos	3,744	2,811
Crescimento do lucro a 5 anos	7,629	12,353

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,000	7,304

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PETROLEOS MEXICANOS 12.24% 16/12/24	MX95PE1X00O5	15,17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 12% 27/03/25	MX95CF0500G3	8,97	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE S.A.B. DE C.V. (OMA) 11.99% 10/04/26	MX91OM000043	8,50	-	-
Energy Select Sector SPDR® ETF	-	6,99	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.64% 11/12/24	MX95CF0500J7	4,09	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.59% 16/12/24	MX95CF0500Q2	3,75	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11.81% 07/12/26	MX95CF0500R0	3,73	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	MXCDBA0300A2	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fondo Diario Nafinsa PF1	60,77B	4,67	8,75	6,08
Fondo Diario Nafinsa PF2	60,77B	4,65	8,69	6,03
Fondo Diario Nafinsa PF3	60,77B	4,23	7,69	4,60
Fondo Diario Nafinsa A	60,77B	4,47	8,25	5,60
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3,54B	4,49	8,32	5,61

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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