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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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25,480 -0,650 -2,49%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 459,06M

Participações 0P0001633C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,620	2,690	0,070
Ações	97,370	97,370	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,139	12,541
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,595	1,738
Rácio Preço-Vendas	1,766	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,088	9,318
Rendimento dos Dividendos	2,327	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	9,310	11,626

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,570	29,718
Industriais	14,990	8,928
Serviços Financeiros	14,830	14,832
Serviços de Comunicação	12,620	15,236
Defesa do Consumidor	8,690	6,817
Saúde	7,970	5,075
Tecnologia	6,530	8,666
Materiais Básicos	5,170	3,127
Energia	3,610	3,501
Imobiliário	2,080	4,080
Serviços Públicos	1,960	2,948

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,71	398,20	-1,39%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,25	5,940	-0,17%
Meituan	KYG596691041	4,63	174,60	-0,63%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.581,81	+0,29%
Ping An	CNE1000003X6	3,59	46,00	+0,22%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,51	5,56	+0,54%
Alibaba	KYG017191142	3,25	90,45	-0,11%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,91	28,20	-0,88%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,90	482,60	-4,25%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,77	15,02	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,54B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,54B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,54B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,54B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,54B	4,30	0,30	8,12

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Índice Euro	128,11	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,12	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	68,32	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,1412	-0,0040	-0,10%
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EUR/USD	1,0617	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,80	+0,21	+0,13%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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