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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1235249262

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 473,98M

Participações 0P0001633C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc Usd (0P0001633C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,740	2,750	0,010
Ações	97,260	97,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,349	11,777
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,610	1,609
Rácio Preço-Vendas	1,784	1,425
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,927	7,716
Rendimento dos Dividendos	2,265	2,724
Crescimento do lucro a 5 anos	9,040	11,099

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,340	25,831
Serviços de Comunicação	15,850	16,690
Industriais	15,250	9,467
Serviços Financeiros	11,690	13,843
Defesa do Consumidor	10,760	8,406
Tecnologia	7,720	9,477
Materiais Básicos	6,190	3,425
Saúde	4,420	5,406
Energia	3,350	4,384
Serviços Públicos	3,340	3,101
Imobiliário	1,100	3,447

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,14	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,52	1.700,23	-0,51%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	5,910	+0,17%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3,52	-	-
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,32	18,98	-2,37%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,26	7,67	-0,65%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	3,07	25,79	+0,94%
Ping An	CNE1000003X6	2,75	44,45	-1,11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,74	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	2,56	16,74	+0,97%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,34B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,34B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,34B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,34B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,34B	1,24	6,49	9,81

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.309,6	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	104,580	+0,120	+0,11%
Índice Euro	129,24	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,36	-0,35	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	78,92	-0,38	-0,48%
Gás Natural	2,741	+0,001	+0,04%
Ouro	2.422,90	-15,60	-0,64%
Prata	31,720	-0,706	-2,18%
Cobre	5,0545	-0,0515	-1,01%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0854	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,48	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2704	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3637	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8544	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6654	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	169,84	+0,19	+0,11%

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Sonae	0,9260	-0,0070	-0,75%
Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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