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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,520 -0,000 0,00%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,98B

Participações 0P00015HKC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,820	7,770	2,950
Obrigações	95,170	95,170	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,938	13,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,206	1,128
Rácio Preço-Vendas	0,372	2,645
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,404	18,722
Rendimento dos Dividendos	1,132	5,232
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,139	78,940
Numerário	4,415	14,520
Derivado	0,240	21,747
Governo	1,199	8,403

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,97B	16,41	3,48	5,44
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,97B	6,30	-3,04	-

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Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,80%

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