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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,470 0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,98B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P00015HKC Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00015HKC para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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20.12.2024	23,470	23,470	23,470	23,470	0,00%
19.12.2024	23,470	23,470	23,470	23,470	-0,42%
18.12.2024	23,570	23,570	23,570	23,570	-0,34%
17.12.2024	23,650	23,650	23,650	23,650	-0,17%
16.12.2024	23,690	23,690	23,690	23,690	0,00%
13.12.2024	23,690	23,690	23,690	23,690	-0,13%
12.12.2024	23,720	23,720	23,720	23,720	0,00%
11.12.2024	23,720	23,720	23,720	23,720	-0,04%
10.12.2024	23,730	23,730	23,730	23,730	0,00%
09.12.2024	23,730	23,730	23,730	23,730	0,04%
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04.12.2024	23,660	23,660	23,660	23,660	0,17%
03.12.2024	23,620	23,620	23,620	23,620	0,00%
02.12.2024	23,620	23,620	23,620	23,620	0,13%
29.11.2024	23,590	23,590	23,590	23,590	0,17%
28.11.2024	23,550	23,550	23,550	23,550	0,04%
27.11.2024	23,540	23,540	23,540	23,540	0,17%
26.11.2024	23,500	23,500	23,500	23,500	-0,09%
25.11.2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,21%

Alta: 23,730

Baixa: 23,470

Diferença: 0,260

Média: 23,622

Var. %: 0,000

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