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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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42,970 -0,010 -0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,46B

Participações 0P00009X6F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	2,100	0,570
Ações	98,440	98,440	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,143	17,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,961	2,920
Rácio Preço-Vendas	1,953	2,143
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,769	12,065
Rendimento dos Dividendos	1,702	2,069
Crescimento do lucro a 5 anos	11,115	11,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,240	22,848
Saúde	15,420	14,043
Defesa do Consumidor	14,860	8,071
Serviços Financeiros	10,180	15,732
Materiais Básicos	9,170	4,328
Serviços de Comunicação	9,100	7,493
Consumo Cíclico	8,260	10,485
Industriais	6,510	11,834
Serviços Públicos	5,830	2,689
Imobiliário	0,910	2,797
Energia	0,510	3,775

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	4,03	153,24	+0,39%
Apple	US0378331005	3,82	225,12	+0,40%
Unilever	GB00B10RZP78	3,53	54,32	+0,22%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	146,27	-1,36%
Microsoft	US5949181045	3,09	425,20	+0,51%
Broadcom	US11135F1012	2,80	173,58	-1,50%
Kroger	US5010441013	2,55	59.58	-0.17%
Barrick Gold	CA0679011084	2,52	16,79	-1,35%
TKO Group Holdings Inc	-	2,47	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,47	605,87	-1,43%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,54B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,68B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,46B	20,17	6,33	10,64
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	490,64M	9,90	3,03	-
Investec GlblStrat Euro EqI Inc EUR	490,64M	10,74	3,97	-

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