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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

Madrid

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106,71 -0,34 -0,31%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274M

Participações S1649

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invermay, S.a., Sicav (S1649). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,11	8,44	8,33
Ações	62,10	62,10	0,00
Obrigações	37,46	40,77	3,31
Convertíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	0,03	0,05	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,81	16,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,42	2,54
Rácio Preço-Vendas	1,92	1,82
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,64	10,73
Rendimento dos Dividendos	2,14	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	10,25	10,71

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,05	21,19
Serviços Financeiros	16,86	15,29
Industriais	11,86	12,13
Consumo Cíclico	10,33	10,83
Energia	6,52	3,68
Serviços de Comunicação	6,39	7,34
Defesa do Consumidor	6,10	7,14
Saúde	6,02	12,29
Materiais Básicos	3,42	5,60
Serviços Públicos	2,17	3,06
Imobiliário	0,29	3,34

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,06	52,28	+0,17%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,54	52,59	+0,31%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,95	106,39	-0,01%
Apple	US0378331005	3,78	238.26	+3.65%
NVIDIA	US67066G1040	3,67	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	3,50	447.20	+2.87%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,36	109,03	0,00%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,03	165,55	+1,14%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	646,60	-0,77%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	197,07	+1,70%

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muza Inversiones SICAV	205,11M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	235,96M	9,90	9,78	7,00
Lierde SICAV	110,69M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86,87M	13,50	4,51	5,97
ACE GLOBAL SICAV SA	45,74M	10,13	3,00	3,89

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USD/JPY	155,56	-0,04	-0,03%
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USD/CAD	1,4400	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6253	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	162,23	-0,02	-0,01%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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