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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

Madrid

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96,95 -0,40 -0,41%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,1M

Participações S1649

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invermay, S.a., Sicav (S1649). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	61,64	61,64	0,00
Obrigações	38,43	40,79	2,36
Convertíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	0,11	0,11	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,01	16,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,53	2,38
Rácio Preço-Vendas	1,64	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,49	9,89
Rendimento dos Dividendos	2,35	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	11,43	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,82	20,07
Consumo Cíclico	15,52	11,15
Industriais	12,17	12,24
Serviços de Comunicação	10,07	6,93
Saúde	8,14	12,92
Serviços Financeiros	8,11	14,53
Defesa do Consumidor	6,89	7,92
Materiais Básicos	4,39	5,86
Serviços Públicos	3,43	2,98
Energia	2,47	3,97
Imobiliário	1,01	3,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,49	532.83	+1.65%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	10,85	995,45	+2,21%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,95	50,62	+1,53%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,41	157,33	+0,10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4,19	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,43	105,08	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	3,20	834,30	+2,59%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	3,12	80,22	+1,03%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,69	799,60	+1,31%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,31	10,950	+0,18%

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muza Inversiones SICAV	218,04M	3,68	12,89	8,54
Lierde SICAV	138,58M	3,34	8,00	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,07M	8,07	12,48	7,00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	79,88M	6,65	7,73	5,62
GROWTH INVERSIONES SICAV SA	44,67M	2,63	0,78	1,59

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US 500	5.088,0	+17,5	+0,34%
Índice Dólar	105,515	+0,010	+0,01%
Índice Euro	126,67	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	88,48	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	83,45	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,109	-0,022	-1,03%
Ouro	2.339,60	-2,50	-0,11%
Prata	27,435	+0,073	+0,27%
Cobre	4,4730	+0,0490	+1,11%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0705	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	154,85	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2454	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3666	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8597	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6515	+0,0031	+0,47%
EUR/JPY	165,76	+0,07	+0,04%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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