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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

Madrid

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19/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 262,95M

Participações S1649

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invermay, S.a., Sicav (S1649). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	61,59	61,59	0,00
Obrigações	38,74	43,64	4,90
Convertíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	0,20	0,20	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,48	16,70
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,21	2,51
Rácio Preço-Vendas	1,56	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,92	10,62
Rendimento dos Dividendos	2,49	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	12,86	11,15

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,51	20,93
Serviços Financeiros	16,00	14,79
Industriais	13,36	11,99
Consumo Cíclico	9,35	10,86
Energia	6,84	3,72
Saúde	6,56	12,87
Defesa do Consumidor	5,91	7,38
Serviços de Comunicação	4,33	7,16
Materiais Básicos	4,26	5,74
Serviços Públicos	1,65	3,03
Imobiliário	0,23	3,36

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,90	48,19	+0,68%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7,78	31,905	+0,58%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,72	50,38	+1,15%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,69	110,22	+0,33%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,59	107,78	+0,16%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,58	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,48	11,420	+0,18%
Microsoft	US5949181045	2,45	412,42	-0,11%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,39	-	-
Apple	US0378331005	2,31	229,27	+0,33%

Maiores Fundos de Ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muza Inversiones SICAV	198,98M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178,1M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	119,43M	2,39	3,15	6,23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84,47M	12,33	4,91	5,96
ACE GLOBAL SICAV SA	44,75M	8,88	1,95	3,77

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AUD/USD	0,6489	-0,0023	-0,35%
EUR/JPY	161,11	-0,77	-0,48%

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Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0012	+2,88%
Energias de Portugal	3,482	+0,034	+0,99%
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Galp Energia	15,88	+0,19	+1,21%

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