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Inversabadell 10 Premier Fi (0P00015ESS)

Madrid

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10,751 +0,010 +0,09%

07/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,1M

Participações 0P00015ESS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inversabadell 10 Premier Fi (0P00015ESS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,830	8,990	0,160
Ações	10,770	10,770	0,000
Obrigações	76,840	76,860	0,020
Convertíveis	3,560	3,560	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,084	16,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,249	2,394
Rácio Preço-Vendas	1,534	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,591	10,063
Rendimento dos Dividendos	2,248	2,608
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	11,204

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,390	20,813
Saúde	14,450	12,743
Serviços Financeiros	13,070	16,655
Consumo Cíclico	11,010	10,596
Industriais	9,650	11,151
Defesa do Consumidor	9,310	7,476
Serviços de Comunicação	8,040	7,016
Materiais Básicos	3,440	5,459
Energia	3,280	3,732
Serviços Públicos	2,370	3,824
Imobiliário	2,000	4,177

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 477

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5,38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,46	100,555	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,36	100,53	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,90	99,65	+0,07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1,71	100,20	+0,10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,60	100,47	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1,58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,57	100,560	-0,03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,55	99,22	+0,03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0,99	100,360	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Sabadell Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,88B	5,10	0,64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,88B	4,78	0,24	-
Sabadell Prudente Base FI	1,88B	4,70	0,14	0,83

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US 500	5.849,4	+7,9	+0,14%
Índice Dólar	103,590	+0,190	+0,18%
Índice Euro	129,07	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	74,45	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	70,84	+0,17	+0,24%
Gás Natural	2,348	+0,002	+0,09%
Ouro	2.709,00	+1,50	+0,06%
Prata	31,957	+0,183	+0,58%
Cobre	4,3395	+0,0060	+0,14%
Café Londres	4.662,00	-203,00	-4,17%

EUR/USD	1,0830	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	150,10	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,3017	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3795	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8319	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6700	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	162,56	-0,12	-0,07%

BCP	0,4313	+0,0020	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,31	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9380	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,917	-0,025	-0,76%
EDP Renováveis	14,10	-0,22	-1,54%
Galp Energia	16,83	-0,04	-0,24%

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