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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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7,692 +0,040 +0,50%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,4M

Participações 0P00011NA7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,960	4,050	0,090
Ações	43,300	43,300	0,000
Obrigações	52,740	52,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,069	15,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,077	2,116
Rácio Preço-Vendas	1,372	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,202	8,866
Rendimento dos Dividendos	2,797	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,397	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	53,060	11,242
Defesa do Consumidor	18,970	6,795
Tecnologia	8,210	17,877
Industriais	7,360	12,471
Imobiliário	5,400	2,743
Consumo Cíclico	4,310	12,758
Energia	2,690	5,329

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,37	622,6	+5,67%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9,27	87,87	+0,42%
PepsiCo	US7134481081	4,89	152,81	+1,00%
CVS Health Corp	US1266501006	3,58	44,25	+0,25%
SAP	DE0007164600	3,56	236,350	-0,17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,23	-	-
Siemens	DE0007236101	3,19	188,98	-0,15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,14	99,700	0,00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	77,55M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,33M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,79M	13,22	2,43	4,68

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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US 500	6.027,9	-10,0	-0,17%
Índice Dólar	107,980	-0,043	-0,04%
Índice Euro	126,22	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	73,43	+0,26	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,29	+0,41%
Gás Natural	3,452	-0,052	-1,48%
Ouro	2.641,61	+6,11	+0,23%
Prata	30,225	-0,058	-0,19%
Cobre	4,0965	-0,0135	-0,33%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	157,36	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2529	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4388	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8296	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6232	-0,0005	-0,08%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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