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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,08M

Participações 0P00011NA7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,990	9,240	0,250
Ações	42,550	42,550	0,000
Obrigações	47,470	47,470	0,000
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,104	15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,868	2,066
Rácio Preço-Vendas	1,450	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,065	8,387
Rendimento dos Dividendos	2,544	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	8,059	12,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	58,210	11,436
Defesa do Consumidor	17,100	6,889
Industriais	7,330	12,421
Tecnologia	6,780	17,083
Imobiliário	4,010	2,818
Consumo Cíclico	3,770	13,006
Energia	2,790	5,553

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	10,58	883,2	+0,07%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	9,26	-	-
CVS Health Corp	-	4,73	-	-
PepsiCo Inc	-	4,67	-	-
Tapestry Inc 5.375%	XS2720095624	3,32	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,22	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,17	99,100	0,00%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	3,12	-	-
Siemens	DE0007236101	3,11	183,12	+0,85%
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	3,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	81,54M	2,24	1,90	1,02
Welzia USA Equity FI	28,64M	7,66	6,94	5,91
Welzia Crecimiento 15 FI	23,99M	6,56	3,08	4,50
PREFELICITY	8M	-9,76	3,41	4,99

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IBEX 35	11.024,26	-128,74	-1,15%
US 500	5.176,2	-11,5	-0,22%
Índice Dólar	105,600	+0,174	+0,17%
Índice Euro	127,91	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,24	+0,66	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	79,71	+0,72	+0,91%
Gás Natural	2,193	+0,006	+0,27%
Ouro	2.317,45	-4,85	-0,21%
Prata	27,872	+0,271	+0,98%
Cobre	4,5307	-0,0118	-0,26%
Café Londres	3.459,00	-195,00	-5,34%

EUR/USD	1,0727	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,88	+0,40	+0,26%
GBP/USD	1,2476	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,3730	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8598	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6577	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	167,21	+0,03	+0,02%

BCP	0,3331	+0,0007	+0,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9650	-0,0040	-0,41%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,618	-0,004	-0,11%
EDP Renováveis	13,60	-0,12	-0,87%
Galp Energia	19,79	-0,03	-0,15%

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