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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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7,879 +0,020 +0,20%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,15M

Participações 0P00011NA7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,470	6,470
Ações	42,070	42,070
Obrigações	51,460	51,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,669	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,924	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,362	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,803	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,799	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	8,905	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	52,660	11,159
Defesa do Consumidor	19,770	6,811
Tecnologia	8,240	17,761
Industriais	7,530	12,413
Imobiliário	5,020	2,747
Consumo Cíclico	3,940	12,746
Energia	2,840	5,369

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,64	750,9	+4,03%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	9,05	-	-
PepsiCo	US7134481081	4,93	162,00	+1,04%
SAP	DE0007164600	3,47	225,900	+0,53%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,39	-	-
CVS Health Corp	US1266501006	3,35	58,01	+1,59%
Tapestry Inc 5.375%	XS2720095624	3,32	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,28	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,22	254,30	+1,27%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,21	99,700	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	78,31M	4,08	1,56	1,12
Welzia USA Equity FI	27,04M	8,55	3,27	5,12
Welzia Crecimiento 15 FI	23,16M	9,32	0,66	4,74

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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