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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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7,017 -0,020 -0,25%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,41M

Participações 0P0000WEPQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,410	10,130	6,720
Obrigações	85,590	88,010	2,420
Convertíveis	4,280	4,280	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,710	6,730	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,158	11,037
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,740	1,094
Rácio Preço-Vendas	0,435	8,340
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,134	5,806
Rendimento dos Dividendos	6,435	4,440
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	15,045

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,171	67,259
Governo	18,094	19,384
Numerário	2,668	11,718
Derivado	0,797	31,719
Garantido	0,545	0,390

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,70	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	2,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,41	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,40	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2,31	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,10	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,80	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,78	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,68	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	692,64M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	771,04M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,23M	-2,15	-1,39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	588,78M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,33M	-1,99	-0,92	0,96

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
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Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%
Índice Euro	129,27	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	78,29	-0,37	-0,47%
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Cobre	5,1137	+0,0117	+0,23%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0859	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,21	+0,06	+0,04%
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USD/CAD	1,3637	-0,0015	-0,11%
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AUD/USD	0,6671	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	169,62	+0,09	+0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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