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Igw Core Competence Mixed Securities Fund A (260116)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99B

Participações 260116

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Igw Core Competence Mixed Securities Fund A (260116). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,310	5,310
Ações	92,600	92,600
Obrigações	6,600	6,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,000	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,901	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,455	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,523	10,231
Rendimento dos Dividendos	7,990	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	18,145	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,510	20,829
Energia	18,240	5,406
Consumo Cíclico	12,640	9,794
Defesa do Consumidor	12,360	11,188
Materiais Básicos	12,060	9,672
Saúde	8,810	14,470
Tecnologia	3,910	27,316
Serviços Públicos	2,470	4,241

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,69	1.709,10	+0,95%
CNOOC	CNE100005980	8,45	29,97	+3,88%
Hangcha	CNE100002FY0	5,64	29,39	-0,37%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,58	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,02	18,27	+5,00%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4,58	23,70	-1,82%
AIMA Technology	CNE1000051B1	3,78	34,46	+4,65%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	3,08	15,80	-1,68%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	2,76	20,88	-2,29%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	2,76	198,65	-1,46%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	28,49B	-0,46	-13,56	13,78
IGW DingYi(LOF)	12,76B	-0,78	-13,32	15,12
IGW Energy Infrastructure Bal	5,32B	10,93	12,70	16,88
IGW Strategic Selection Balanced	5,22B	-0,43	7,37	14,34
IGW Envirnmt Advantage Stock Fd	4,63B	-13,32	-5,14	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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