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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (sek Hedged) Accumulation Sek (0P0000ZESC)

Luxemburgo

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110,749 -0,060 -0,05%

27/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955867592

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,03K

Participações 0P0000ZESC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (sek Hedged) Accumulation Sek (0P0000ZESC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,680	8,340	4,660
Obrigações	96,310	102,110	5,800

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,915	57,443
Governo	0,993	45,289
Numerário	3,638	22,832
Derivado	0,043	36,354
Garantido	0,411	22,359

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1,26	-	-
Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%	-	1,18	-	-
Adani Green Energy Ltd 4.375%	XS2383328932	1,12	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%	XS2122990810	1,09	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	1,09	-	-
Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%	-	1,08	-	-
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%	-	1,08	-	-
China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%	XS2206799004	1,08	-	-
BOS Funding Ltd. 7%	XS2597110613	1,07	-	-
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3	-	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco GlblTR EURBnd A SEK H Acc		43,71K	1,39	-0,94	-

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.302,1	-2,6	-0,05%
Índice Dólar	104,440	-0,198	-0,19%
Índice Euro	129,08	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,89	+1,01	+1,22%
Petróleo Bruto WTI	79,78	+2,06	+2,65%
Gás Natural	2,808	+0,035	+1,26%
Ouro	2.355,15	+20,65	+0,88%
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Cobre	4,8625	+0,1090	+2,29%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0870	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	157,01	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2770	+0,0003	+0,02%
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