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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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Informação histórica sobre Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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20/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,05M

Participações 0P00013N18

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	45,800	39,400
Obrigações	86,860	86,950	0,090
Convertíveis	5,300	5,300	0,000
Outros	1,440	1,610	0,170

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,887	65,881
Derivado	1,328	65,650
Empresas	23,390	25,550
Numerário	5,072	28,709
Garantido	1,877	14,229

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	90,04	-0,54%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	86,780	-0,60%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,59B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,59B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,59B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,64B	2,00	0,17	0,71
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,64B	2,66	0,88	-

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USD/CAD	1,4384	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	162,85	-0,53	-0,32%

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