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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000PT6X)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240071

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,72M

Participações 0P0000PT6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000PT6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,990	110,500	2,510
Convertíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	5,763	17,825
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,772	1,785
Rácio Preço-Vendas	2,441	1.591,930
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,639	5,936
Rendimento dos Dividendos	4,348	4,775
Crescimento do lucro a 5 anos	3,800	9,879

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,605	74,412
Governo	67,817	41,326
Empresas	40,397	50,738
Numerário	-11,605	28,732

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 197

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	13,21	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,62	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,58	99,560	0,00%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,24	4,619	+1,03%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,23	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,41	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,96	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	700,48M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	757,46M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11,19M	-2,04	-1,40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	574,88M	-1,74	-0,68	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,6M	-1,85	-0,93	0,86

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