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Invesco India Large&midcap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVGX)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01LY2

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,05B

Participações 0P0000XVGX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Large&midcap Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVGX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	2,270	0,260
Ações	97,990	97,990	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,181	23,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,317	2,990
Rácio Preço-Vendas	4,240	2,741
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	71,304	24,332
Rendimento dos Dividendos	0,526	0,999
Crescimento do lucro a 5 anos	22,932	19,654

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,450	25,151
Consumo Cíclico	22,640	16,850
Industriais	13,770	13,194
Saúde	9,680	8,777
Tecnologia	7,660	8,835
Materiais Básicos	7,340	8,872
Imobiliário	7,030	2,237
Defesa do Consumidor	2,300	5,566
Serviços de Comunicação	2,130	3,472

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,86	1.306,60	-1,69%
Axis Bank	INE238A01034	4,79	1.273,15	-0,31%
Trent	INE849A01020	3,99	7.833,70	-0,15%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,95	1.609,00	-1,99%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,81	1.868,50	+2,33%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,78	4.945,70	+1,61%
Ambuja Cements	INE079A01024	3,38	634,00	+1,42%
Coforge	INE591G01017	2,93	6.935,35	+0,89%
Dixon Tech	INE935N01020	2,82	14.037,65	-0,44%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,77	994,75	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Growth Fund Dividen	62,05B	34,65	22,66	16,89
Invesco India Growth Fund Growth	62,05B	34,66	22,66	16,89
Invesco India Growth Fund Dir Gr	62,05B	35,71	24,19	18,58
Invesco India Mid Cap Growth	61,49B	36,30	26,13	19,35
INF205K01MV6	61,49B	37,45	27,84	21,25

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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