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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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08/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,45B

Participações 0P0000XVHB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,830	99,830	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	82,643	51,750
Empresas	17,186	20,568

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,74	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,25	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,24	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,10	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,62	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,53	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,49	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,38	-	-

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	180,19B	30,47	21,28	15,89
Invesco India Contra Fund Growth	180,19B	30,47	21,28	16,35
Invesco India Contra Fund Div	180,19B	31,87	22,50	18,11
Invesco India Contra Fund Gr	180,19B	31,85	22,72	17,91
Invesco India Liquid Direct Growth	148,58B	6,81	6,36	6,39

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IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
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Índice Dólar	109,040	+0,114	+0,10%
Índice Euro	125,88	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	77,09	+0,93	+1,22%
Petróleo Bruto WTI	74,12	+0,80	+1,09%
Gás Natural	3,799	+0,148	+4,05%
Ouro	2.685,79	+13,39	+0,50%
Prata	30,977	+0,287	+0,94%
Cobre	4,3057	+0,0472	+1,11%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0297	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,13	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2298	-0,0065	-0,53%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8373	+0,0027	+0,32%
AUD/USD	0,6194	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	162,82	-0,56	-0,34%

BCP	0,4800	-0,0056	-1,15%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,23%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,83%
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Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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