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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVHA)

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26/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MF9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,45B

Participações 0P0000XVHA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVHA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,800	102,030	2,230
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	82,762	50,076
Empresas	17,039	21,289

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	4,22	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4,22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,53	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,37	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,68	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,23	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,59	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,55	-	-
Godrej Properties Ltd.	INE484J14WF5	0,50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,20	-	-

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	31,65	21,49	18,05
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	31,65	21,70	17,85
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	30,14	20,28	15,84
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	30,14	20,28	16,30
Invesco India Liquid Dir W DRIP	117,45B	13,73	11,98	7,30

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DAX Futuros	21.424,5	-76,5	-0,36%
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IBEX 35	11.982,60	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,565	+0,320	+0,30%
Índice Euro	126,71	-0,13	-0,11%

Petróleo Brent	76,94	-0,61	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	74,09	-0,57	-0,76%
Gás Natural	3,313	-0,137	-3,97%
Ouro	2.788,86	-17,74	-0,63%
Prata	30,690	-0,495	-1,59%
Cobre	4,2793	-0,0417	-0,97%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0460	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	156,07	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2446	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,4386	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8405	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6290	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	163,25	-0,01	-0,01%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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