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Invesco India Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8V1)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HQ6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 132,65B

Participações 0P0000N8V1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8V1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,810	99,870	0,060
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	79,436	54,830
Empresas	20,374	18,929

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	3,06	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3,02	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	2,14	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,98	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,86	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,70	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,53	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	1,53	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,92	-	-

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	171,68B	-13,49	17,74	15,43
Invesco India Contra Fund Gr	171,68B	-13,49	17,95	15,24
Invesco India Contra Fund Dividend	171,68B	-13,64	16,58	13,29
Invesco India Contra Fund Growth	171,68B	-13,64	16,58	13,73
Invesco India Liquid Direct Growth	132,65B	1,14	6,66	6,35

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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
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GBP/USD	1,2930	-0,0024	-0,19%
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