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Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED)

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12:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HH5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 137,67B

Participações 0P00009JED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,850	99,850	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	74,920	49,568
Empresas	24,441	27,441
Governo	0,491	3,570

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1,80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,98	-	-

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	184,7B	38,07	23,80	19,61
Invesco India Contra Fund Gr	184,7B	38,06	24,01	19,41
Invesco India Contra Fund Dividend	184,7B	36,87	22,55	17,35
Invesco India Contra Fund Growth	184,7B	36,87	22,54	17,82
Invesco India Liquid Direct Growth	137,67B	5,58	6,15	6,42

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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,67	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	75,58	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	72,00	+0,53	+0,74%
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Cobre	4,4625	+0,0310	+0,70%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0929	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	151,57	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,3039	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3830	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8380	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6633	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	165,71	-0,01	-0,01%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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