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Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED)

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16/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HH5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,45B

Participações 0P00009JED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Liquid Fund Regular Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009JED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,880	99,770	1,890
Obrigações	1,890	1,890	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	81,346	52,064
Empresas	16,532	19,802
Governo	1,887	4,152

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3,82	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,81	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,14	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,89	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,52	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,54	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,23	-	-

Outros Fundos Importantes por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	-6,31	17,58	14,39
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	-6,30	17,58	14,84
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	-6,22	18,75	16,56
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	-6,22	18,96	16,37
Invesco India Liquid Dir Daily DRIP	117,45B	0,60	6,00	5,08

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Índice Dólar	106,735	+0,160	+0,15%
Índice Euro	127,05	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	74,85	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,88	+0,17	+0,24%
Gás Natural	3,638	-0,087	-2,34%
Ouro	2.915,10	+14,40	+0,50%
Prata	32,925	+0,070	+0,21%
Cobre	4,6305	-0,0340	-0,73%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0475	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,76	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6364	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	158,97	-0,68	-0,43%

BCP	0,5426	+0,0102	+1,92%
CTT Correios de Portugal SA	6,69	+0,06	+0,91%
Sonae	0,9380	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0008	+1,64%
Energias de Portugal	2,929	-0,013	-0,44%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,75%
Galp Energia	15,61	-0,42	-2,59%

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