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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHK)

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27/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TI8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,64B

Participações 0P0000XVHK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	61,610	61,610
Obrigações	38,270	38,270
Outros	0,120	0,120

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	63,025	38,108
Empresas	26,209	43,602
Governo	10,647	15,476

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	4,74	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,82	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,82	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	2,55	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	1,98	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1,70	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	1,68	-	-
364 DTB	IN002023Z513	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	57,48B	6,99	6,29	6,84
Invesco India Credit Opportun Gr	57,48B	6,87	6,01	6,55
Invesco India Credit Opportun Reg	57,48B	6,11	5,25	5,78
Invesco India Credit Opportun Dis	57,48B	6,99	6,29	7,79
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17,64B	6,82	5,92	5,37

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Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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