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Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009N04)

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11/09 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01UQ9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44B

Participações 0P00009N04

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco India Short Term Fund Plan B Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009N04). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,450	17,450	0,000
Obrigações	82,550	82,550	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,410	37,337
Empresas	37,141	47,931
Numerário	17,449	11,128

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	7,77	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	6,65	98,515	-0,03%
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	4,64	-	-
7.68% Govt Stock 2023	IN0020150010	3,51	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GV9	2,57	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07OM1	2,50	-	-
7.32% Govt Stock 2024	IN0020180488	2,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07ML7	2,47	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08625	2,46	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07190	2,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Reg	49,59B	5,62	5,18	5,79
Invesco India Credit Opportun Dis	49,59B	6,41	6,23	7,81
Invesco India Credit Opportun Dir	49,59B	6,41	6,23	6,85
Invesco India Credit Opportun Gr	49,59B	6,31	5,94	6,56
Invesco India Ultra Short Term Reg	14,78B	5,82	5,29	6,23

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Energias de Portugal	3,501	+0,076	+2,22%
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