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Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Semi-annual Dis Jpy (0P0000U1Z0)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607515284

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,85M

Participações 0P0000U1Z0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Semi-annual Dis Jpy (0P0000U1Z0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	4,680	1,800
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,180	15,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,509	1,410
Rácio Preço-Vendas	1,140	1,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,058	7,788
Rendimento dos Dividendos	2,273	2,310
Crescimento do lucro a 5 anos	10,142	11,513

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,340	22,149
Consumo Cíclico	14,350	15,971
Tecnologia	14,150	17,956
Serviços Financeiros	13,650	12,068
Serviços de Comunicação	8,000	8,265
Saúde	7,860	7,528
Materiais Básicos	5,720	6,642
Imobiliário	3,840	3,087
Defesa do Consumidor	3,090	6,061

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	4,97	13.475,0	+1,81%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	4,96	3.531,0	+0,92%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,65	1.552,5	+0,06%
Fujitsu	JP3818000006	4,51	2.424,5	-2,30%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	3,76	3.065,0	+0,43%
Daiwa House Industry	JP3505000004	3,73	4.346,0	+1,56%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	3,70	1.403,0	-1,40%
Orix T	JP3200450009	3,59	3.189,0	+0,22%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,56	6.643,0	+1,92%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	3,48	1.814,0	+1,34%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage j	5,17B	10,91	6,89	9,31
Invesco Japanese Equity Advantage c	23,48B	11,11	7,71	10,16
Invesco Japanese Equity Advantage r	207,96M	10,69	6,08	8,49
Invesco Japanese Value Equity Funda	2,17B	13,65	8,91	8,88
Invesco Japanese Value Equity Fundc	4,65B	13,82	9,74	9,71

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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