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Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZERR)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866602

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,23M

Participações 0P0000ZERR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZERR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	1,900	0,290
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,687	16,715
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,642	2,642
Rácio Preço-Vendas	1,401	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,219	10,187
Rendimento dos Dividendos	2,418	2,802
Crescimento do lucro a 5 anos	12,739	12,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,450	13,914
Consumo Cíclico	18,820	12,378
Tecnologia	17,130	19,753
Saúde	14,480	13,947
Serviços Financeiros	10,240	18,270
Serviços de Comunicação	7,530	8,361
Materiais Básicos	6,630	9,882
Defesa do Consumidor	3,720	9,202

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canon	JP3242800005	4,58	4.345,0	+0,12%
Orix T	JP3200450009	4,18	3.452,0	+0,09%
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	4,17	2.828,5	+1,00%
Keyence	JP3236200006	4,02	70.100,0	+1,36%
USS Co Ltd	JP3944130008	3,94	1.284,5	+2,97%
Hoya Cor	JP3837800006	3,91	18.570,0	+0,51%
Nifco Inc	JP3756200006	3,71	3.809,0	+0,71%
Toyota Tsusho Corp.	JP3635000007	3,71	8.878,0	-0,36%
Yokogawa Electric Corp.	JP3955000009	3,65	3.790,0	+1,53%
Ito En Ltd	JP3143000002	3,60	3.463,0	+2,94%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco BalRiskAlloc C CHF H Acc		411,4K	1,69	-4,42	1,21

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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