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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation Eur (0P00013N1X)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075211604

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,45B

Participações 0P00013N1X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund B Accumulation Eur (0P00013N1X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,790	43,170	38,380
Ações	19,070	19,070	0,000
Obrigações	74,190	74,190	0,000
Convertíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,860	0,860	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,763	15,386
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,555	2,209
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,538
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,526	9,637
Rendimento dos Dividendos	5,007	3,011
Crescimento do lucro a 5 anos	7,227	10,403

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,580	17,205
Saúde	14,170	12,009
Industriais	13,570	15,156
Defesa do Consumidor	12,050	7,133
Tecnologia	9,530	17,312
Consumo Cíclico	8,220	10,857
Energia	6,630	4,631
Serviços Públicos	6,360	4,752
Serviços de Comunicação	6,160	6,272
Materiais Básicos	4,730	5,941

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 484

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	274,90	+0,18%
Allianz	DE0008404005	0,75	308,90	0,00%
E.ON	DE000ENAG999	0,74	10,845	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,68	100,16	+0,27%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage a	69,28B	8,06	-0,30	6,63
Invesco Japanese Equity Advantage e	69,28B	7,54	-0,90	5,95
Invesco Japanese Equity Advantage z	69,28B	8,94	0,50	7,47
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	69,28B	15,41	9,09	7,73
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	69,28B	16,34	10,03	8,58

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