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Invesco Sterling Bond Fund (unhedged / Md) (0P00015WPG)

Tóquio

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5.974,000 +61,000 +1,03%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000BU95

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 587M

Participações 0P00015WPG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Sterling Bond Fund (unhedged / Md) (0P00015WPG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,550	12,320	6,770
Obrigações	91,910	91,910	0,000
Outros	2,540	2,540	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,960	36,705
Governo	7,385	68,051
Derivado	-0,007	9,990
Numerário	5,551	10,397
Garantido	2,569	3,101

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Invesco British Pound Bond Mother	-	100,43	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12,3B	1,97	3,74	0,82
Invesco Monthly Income Fund	3,42B	10,91	11,03	5,15
Invesco Global Total Bond UnH MD	470M	9,02	12,20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	238M	9,39	8,95	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-1,79	-1,81	-

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Cobre	4,0943	-0,0062	-0,15%
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EUR/USD	1,0400	-0,0029	-0,28%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2536	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,4419	+0,0051	+0,36%
EUR/GBP	0,8296	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6231	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	163,37	+0,25	+0,15%

BCP	0,4505	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	-0,10	-1,86%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,120	+0,020	+0,65%
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Galp Energia	16,61	+0,11	+0,64%

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