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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3)

Londres

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28/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0903533148

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57M

Participações 0P0000YZU3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund C Quarterly Distribution Gbp (0P0000YZU3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	102,580	102,580
Convertíveis	0,860	0,860
Preferenciais	0,480	0,480
Outros	0,860	0,860

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,582	46,912
Empresas	42,432	39,860
Derivado	-0,015	11,989
Numerário	-4,766	11,786
Garantido	0,041	7,768

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	7,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	6,14	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	6,09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	5,70	97,96	-0,13%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	5,18	86,36	0,00%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5,08	83,15	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,14	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,59	4,719	+1,16%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,71	4,640	+1,18%

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		6,87M	-0,48	-3,27	1,79
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		909,64K	-2,84	-7,34	1,00

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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