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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

Londres

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13:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 917,01K

Participações 0P0000ZBQ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,210	14,120	11,910
Obrigações	95,140	95,140	0,000
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	1,420	1,420	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,601	45,612
Empresas	44,523	39,872
Derivado	0,061	11,494
Numerário	2,146	11,005
Garantido	0,447	7,749

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	13,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5,80	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	5,39	97,00	+0,09%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	4,89	85,53	+1,20%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,79	82,00	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	3,86	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	3,35	4,764	+1,15%
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,57	4,684	+1,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	1,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco Global Investment Grade Cog		6,42M	-1,35	-3,44	1,86
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		837,77K	-3,30	-7,29	1,08

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IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
US 500	5.317,1	+12,4	+0,23%
Índice Dólar	104,520	-0,118	-0,11%
Índice Euro	129,00	0,00	0,00%

Petróleo Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Petróleo Bruto WTI	78,55	+0,83	+1,07%
Gás Natural	2,797	+0,024	+0,87%
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Cobre	4,8310	+0,0775	+1,63%
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EUR/USD	1,0859	+0,0014	+0,12%
USD/JPY	156,86	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2768	+0,0029	+0,22%
USD/CAD	1,3632	-0,0029	-0,21%
EUR/GBP	0,8506	-0,0013	-0,15%
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EUR/JPY	170,32	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,754	+0,073	+1,98%
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Galp Energia	20,00	+0,19	+0,93%

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