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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxemburgo

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8,160 -0,080 -0,97%

03/02 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,47B

Participações 0P00016ZXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,790	43,170	38,380
Ações	19,070	19,070	0,000
Obrigações	74,190	74,190	0,000
Convertíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,860	0,860	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,763	15,240
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,555	2,117
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,526	8,712
Rendimento dos Dividendos	5,007	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	7,227	12,277

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,580	16,661
Saúde	14,170	11,206
Industriais	13,570	12,471
Defesa do Consumidor	12,050	6,784
Tecnologia	9,530	17,911
Consumo Cíclico	8,220	12,767
Energia	6,630	5,332
Serviços Públicos	6,360	3,857
Serviços de Comunicação	6,160	7,957
Materiais Básicos	4,730	6,171

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 484

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	284,40	-0,46%
Allianz	DE0008404005	0,75	312,90	+0,32%
E.ON	DE000ENAG999	0,74	11,390	-0,22%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0,68	102,68	-1,70%

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		640,12M	9,26	5,41	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		426,1M	11,37	-8,48	1,29

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Índice Dólar	107,855	-1,022	-0,94%
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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	9,01	+0,17	+1,87%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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