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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,39B

Participações 0P00016ZXT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	42,730	36,330
Ações	18,940	18,940	0,000
Obrigações	72,750	72,750	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,447	15,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,672	2,116
Rácio Preço-Vendas	0,849	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,499	8,866
Rendimento dos Dividendos	4,860	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	8,220	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,950	16,653
Saúde	13,700	11,242
Industriais	13,640	12,471
Defesa do Consumidor	12,440	6,795
Tecnologia	8,570	17,877
Serviços de Comunicação	7,380	7,946
Consumo Cíclico	7,350	12,758
Energia	6,900	5,329
Serviços Públicos	6,270	3,863
Materiais Básicos	4,790	6,189

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 502

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,76	251,00	+1,46%
E.ON	DE000ENAG999	0,73	11,190	+0,63%
Sanofi	FR0000120578	0,72	91,75	-0,03%
Allianz	DE0008404005	0,69	294,20	-0,14%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,68	28,830	-0,31%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		625,19M	11,15	6,43	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		437,59M	13,61	-10,14	1,42

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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