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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

Joanesburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,02B

Participações 0P0000MV2P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	94,110	94,150	0,040
Obrigações	5,890	5,890	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	92,075	42,838
Empresas	5,887	20,678
Governo	2,038	10,506

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	21,52	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.825	-	4,19	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,55	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3,50	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,07	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	2,85	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2,41	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.675%	ZAM000683309	2,37	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,26	-	-
ABSA Bank Limited 9.043%	ZAM000659218	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	39,45B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,45B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,45B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	39,45B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	39,45B	7,10	7,20	6,84

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Petróleo Bruto WTI	67,99	-0,44	-0,64%
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Cobre	4,0315	-0,0387	-0,95%
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EUR/USD	1,0546	-0,0017	-0,16%
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USD/CAD	1,4014	+0,0018	+0,13%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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