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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Joanesburgo

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1,227 -0,001 -0,06%

20/12 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,37B

Participações 0P0000MV2N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	23,280	20,340
Ações	2,560	2,560	0,000
Obrigações	94,490	106,160	11,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,977	14,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,710	1,302
Rácio Preço-Vendas	4,259	3,444
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,055	11,739
Rendimento dos Dividendos	9,598	7,283
Crescimento do lucro a 5 anos	2,700	9,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	82,405

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,09	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,49	1,007	-0,08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	7,10	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,23	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,92	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,66	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,37	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,69	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,50	95,69	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,31B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16

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Índice Dólar	107,585	+0,234	+0,22%
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Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,89	+0,43	+0,62%
Gás Natural	3,500	+0,088	+2,58%
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Cobre	4,1173	+0,0198	+0,48%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
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GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4373	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6255	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,50	+0,38	+0,23%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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