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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Joanesburgo

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1,211 -0,000 -0,02%

24/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,48B

Participações 0P0000MV2N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,270	46,170	39,900
Ações	2,960	2,960	0,000
Obrigações	90,770	123,550	32,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,228	15,044
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,733	1,310
Rácio Preço-Vendas	4,408	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,655	11,548
Rendimento dos Dividendos	10,016	7,295
Crescimento do lucro a 5 anos	4,991	9,270

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,172

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,994	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2,65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,68B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	38,68B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	38,68B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,68B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,68B	8,83	7,74	7,18

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Índice Dólar	107,580	+0,335	+0,31%
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Petróleo Bruto WTI	74,03	-0,63	-0,84%
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EUR/USD	1,0459	-0,0022	-0,21%
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GBP/USD	1,2444	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,4390	+0,0026	+0,18%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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