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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Joanesburgo

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1,223 +0,002 +0,15%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,98B

Participações 0P0000MV2N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,080	27,880	20,800
Ações	2,680	2,680	0,000
Obrigações	90,240	99,310	9,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,865	29,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,746	1,275
Rácio Preço-Vendas	4,472	3,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,029	11,781
Rendimento dos Dividendos	9,104	7,400
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,266

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 192

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	88,570	0,00%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,36B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	39,36B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	39,36B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,36B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,36B	7,35	7,51	7,14

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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