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Ninety One Diversified Income Fund C (0P0000RQA9)

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Informação histórica sobre Investec Diversified Income Fund C, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,201 +0,003 +0,26%

21/02 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000144820

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,4B

Participações 0P0000RQA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Diversified Income Fund C (0P0000RQA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,890	45,450	29,560
Ações	3,550	3,550	0,000
Obrigações	78,100	97,520	19,420
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,528	29,531
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,540	1,278
Rácio Preço-Vendas	2,698	3,393
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,830	11,733
Rendimento dos Dividendos	9,601	7,403
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,634

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	83,549

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 224

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,168	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,15	0,997	+0,13%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,69	88,390	+0,05%
South Africa (Republic of) 9.36%	ZAG000195413	1,64	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1,52	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	1,44	1.322	+2,64%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,42	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,07B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	39,07B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	39,07B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,07B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,07B	7,35	7,51	7,14

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US 500	5.919,4	-29,8	-0,50%
Índice Dólar	106,477	-0,121	-0,11%
Índice Euro	127,62	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	71,95	-0,61	-0,84%
Petróleo Bruto WTI	68,12	-0,58	-0,84%
Gás Natural	2,720	-0,065	-2,33%
Ouro	2.573,40	+0,50	+0,02%
Prata	30,780	+0,211	+0,69%
Cobre	4,1218	+0,0343	+0,84%
Café Londres	4.776,00	+15,00	+0,32%

EUR/USD	1,0568	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	155,34	-0,91	-0,58%
GBP/USD	1,2658	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4058	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8348	+0,0035	+0,43%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	164,16	-0,40	-0,24%

BCP	0,4444	+0,0018	+0,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,03	+0,69%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0004	-0,95%
Energias de Portugal	3,502	+0,077	+2,25%
EDP Renováveis	11,32	+0,29	+2,63%
Galp Energia	15,66	+0,20	+1,29%

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